キャッシュ・フロー計算書

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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 21,49889,96456,618△ 63,50452,793
税金等調整前当期純利益67,72265,40773,09062,82081,052
減価償却費18,82419,20119,80520,02119,089
減損損失3,6141,9891211,285568
固定資産売却損益(△は益)△ 3,311-△ 393-
持分法による投資損益(△は益)△ 25△ 167△ 313510△ 895
貸倒引当金の増減額(△は減少)10△ 19△ 56
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)△ 11△ 9△ 7△ 6△ 5
転貸事業損失引当金の増減額(△は減少)△ 155△ 87△ 15-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△ 555△ 291513△ 2,488426
受取利息及び受取配当金△ 121△ 114△ 208△ 159△ 167
支払利息7,3348,7538,7889,0158,825
売上債権の増減額(△は増加)△ 769△ 8,9221,2665,708△ 2,690
棚卸資産の増減額(△は増加)△ 28,94332,938△ 53,594△ 103,8581,092
営業エクイティ投資の増減額(△は増加)△ 7,044△ 8,454△ 12,9162,213△ 5,077
仕入債務の増減額(△は減少)6,08411,78140,258△ 33,02420,233
預り金の増減額(△は減少)△ 10,6528,1028,648△ 10,42218,714
その他4,566△ 8,105△ 2,67019,549△ 9,592
小計56,103122,02382,352△ 28,840131,580
利息及び配当金の受取額94257390284427
利息の支払額△ 9,425△ 8,181△ 8,197△ 9,407△ 8,386
法人税等の支払額△ 25,274△ 24,134△ 17,927△ 25,540△ 70,828
投資活動によるキャッシュ・フロー△ 51,637△ 46,699△ 30,490△ 55,789△ 46,277
投資有価証券の取得による支出△ 4,439△ 4,971△ 15,779△ 19,827△ 9,958
投資有価証券の売却及び清算による収入3,4911431,37515038
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△ 21,544△ 3,461△ 8,334△ 89
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出--△ 85--
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-520---
有形及び無形固定資産の取得による支出△ 71,665△ 20,824△ 20,363△ 45,665△ 36,618
有形及び無形固定資産の売却による収入19,58907,81918,445237
敷金及び保証金の差入による支出△ 1,148△ 649△ 2,393△ 1,743△ 2,489
敷金及び保証金の回収による収入1,2409512,4922,2551,552
受入敷金保証金の返還による支出△ 3,153△ 3,859△ 2,797△ 6,401△ 5,728
受入敷金保証金の受入による収入4,1893,2193,2725,1925,536
その他258314△ 5691291,242
財務活動によるキャッシュ・フロー43,78713,723△ 66,821112,376△ 9,619
短期借入金の純増減額(△は減少)△ 11,500△ 8,000△ 4,0009,0008,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出△ 149△ 160△ 235△ 183△ 104
長期借入れによる収入80,000112,50014,500149,50071,722
長期借入金の返済による支出△ 60,800△ 68,300△ 54,500△ 50,000△ 56,053
社債の発行による収入69,360--49,737
社債の償還による支出△ 10,000--△ 20,000△10,000
株式の発行による収入391122524105667
自己株式の売却による収入--2211248
自己株式の取得による支出△ 10,048△ 8,790△ 8,631△ 2,803△ 8,982
配当金の支払額△ 13,435△ 13,602△ 14,375△ 14,682△ 15,515
非支配株主への配当金の支払額△ 31△ 44△ 125△ 83△ 97
連結範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出
---△ 8,226△ 5
現金及び現金同等物に係る換算差額0△ 5△ 24△ 69273
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)13,64856,983△ 40,718△ 6,987△ 2,831
現金及び現金同等物の期首残高47,69961,347118,33077,61170,624
現金及び現金同等物の期末残高61,347118,33077,61170,62467,793