キャッシュ・フロー計算書

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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

2015年
(平成27年)
3月期
2016年
(平成28年)
3月期
2017年
(平成29年)
3月期
2018年
(平成30年)
3月期
2019年
(平成31年)
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー23,83713,258△ 31,88921,49889,964
税金等調整前当期純利益58,05870,97469,30767,72265,407
減価償却費15,25816,02616,87718,82419,201
減損損失8,1701,4262543,6141,989
投資有価証券評価損益(△は益)-278---
固定資産売却損益(△は益)△ 206-△ 946△ 3,311-
持分法による投資損益(△は益)△ 17△ 16△ 83△ 25△ 167
貸倒引当金の増減額(△は減少)△ 131△ 13△ 110
退職給付引当金の増減額(△は減少)-----
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)△ 29△ 21△ 13△ 11△ 9
転貸事業損失引当金の増減額(△は減少)△ 7△ 152△ 55△ 155△ 87
災害損失引当金の増減額(△は減少)-----
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△ 391△ 282912△ 555△ 291
受取利息及び受取配当金△ 1,173△ 1,079△ 304△ 121△ 114
支払利息8,8517,8177,5397,3348,753
売上債権の増減額(△は増加)△ 231△ 623△ 1,157△ 769△ 8,922
たな卸資産の増減額(△は増加)△ 77,796△ 67,146△ 73,977△ 28,94332,938
営業エクイティ投資の増減額(△は増加)8125,497△ 1,748△ 7,044△ 8,454
仕入債務の増減額(△は減少)11,0332,497△ 15,5466,08411,781
預り金の増減額(△は減少)15,9204,522△ 158△ 10,6528,102
その他6,3091,953△ 2,2444,566△ 8,105
小計44,42941,658△ 1,34656,103122,023
利息及び配当金の受取額1,6421,06428594257
利息の支払額△ 9,254△ 7,970△ 9,332△ 9,425△ 8,181
法人税等の支払額△ 12,980△ 21,494△ 21,495△ 25,274△ 24,134
投資活動によるキャッシュ・フロー△ 32,476△ 59,714△ 54,558△ 51,637△ 46,699
投資有価証券の取得による支出△ 1,066△ 3,989△ 1,499△ 4,439△ 4,971
投資有価証券の売却及び清算による収入1,0952,9071,4103,491143
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び
出資金の取得による支出
-△ 9,692--△ 21,544
有形及び無形固定資産の取得による支出△ 38,871△ 50,367△ 61,300△ 71,665△ 20,824
有形及び無形固定資産の売却による収入3,20530812,06619,5890
貸付けによる支出-----
貸付金の回収による収入-----
敷金及び保証金の差入による支出△ 632△ 757△ 1,018△ 1,148△ 649
敷金及び保証金の回収による収入1,3241,5029641,240951
受入敷金保証金の返還による支出△ 3,231△ 2,558△ 12,448△ 3,153△ 3,859
受入敷金保証金の受入による収入5,3654,5206,1244,1893,219
その他334△ 1,5861,142258314
財務活動によるキャッシュ・フロー△ 8,98353,63776,57543,78713,723
短期借入金の純増減額(△は減少)16,000△ 3,300△ 500△ 11,500△ 8,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出△ 154△ 148△ 148△ 149△ 160
長期借入れによる収入102,500184,000160,00080,000112,500
長期借入金の返済による支出△ 119,383△ 102,500△ 91,300△ 60,800△ 68,300
社債の発行による収入9,93629,82019,86969,360-
社債の償還による支出△ 10,000△ 3,000-△ 10,000-
株式の発行による収入13142688391122
非支配株主からの払込みによる収入310598--
自己株式の取得による支出--0-0△ 10,048△ 8,790
配当金の支払額△ 7,637△ 10,047△ 11,504△ 13,435△ 13,602
非支配株主への配当金の支払額△ 379△ 1,465△ 26△ 31△ 44
連結範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出
-△ 40,253---
現金及び現金同等物に係る換算差額4△ 8△ 250△ 5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△ 17,6187,173△ 9,89713,64856,983
現金及び現金同等物の期首残高67,98250,41857,59147,69961,347
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額(△は減少)
54-4--
現金及び現金同等物の期末残高50,41857,59147,69961,347118,330