キャッシュ・フロー計算書

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連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

2019年
3月期		2020年
3月期		2021年
3月期		2022年
3月期		2023年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 89,96456,618△ 63,50452,793△ 42,809
税金等調整前当期純利益65,40773,09062,82081,05288,088
減価償却費19,20119,80520,02119,08920,593
減損損失1,9891211,2855687,911
固定資産売却損益（△は益）-△ 393--△ 6,873
持分法による投資損益（△は益）△ 167△ 313510△ 895△ 4,872
貸倒引当金の増減額（△は減少）0△ 19△ 56△ 6
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）△ 9△ 7△ 6△ 5△ 3
転貸事業損失引当金の増減額（△は減少）△ 87△ 15---
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）△ 291513△ 2,488426△ 1,530
受取利息及び受取配当金△ 114△ 208△ 159△ 167△165
支払利息8,7538,7889,0158,82510,221
売上債権の増減額（△は増加）△ 8,9221,2665,708△ 2,690△ 18,824
棚卸資産の増減額（△は増加）32,938△ 53,594△ 103,8581,092△ 85,968
営業エクイティ投資の増減額（△は増加）△ 8,454△ 12,9162,213△ 5,0772,135
仕入債務の増減額（△は減少）11,78140,258△ 33,02420,233△ 15,208
預り金の増減額（△は減少）8,1028,648△ 10,42218,714△ 24,176
その他△ 8,105△ 2,67019,549△ 9,592△ 11,378
小計122,02382,352△ 28,840131,580△ 40,058
利息及び配当金の受取額257390284427385
利息の支払額△ 8,181△ 8,197△ 9,407△ 8,386△ 9,484
法人税等の支払額△ 24,134△ 17,927△ 25,540△ 70,8286,348
投資活動によるキャッシュ・フロー△ 46,699△ 30,490△ 55,789△ 46,277△ 62,896
投資有価証券の取得による支出△ 4,971△ 15,779△ 19,827△ 9,958△ 34,486
投資有価証券の売却及び清算による収入1431,37515038-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△ 21,544△ 3,461△ 8,334△ 89-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-△ 85---
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入520----
有形及び無形固定資産の取得による支出△ 20,824△ 20,363△ 45,665△ 36,618△ 44,064
有形及び無形固定資産の売却による収入07,81918,44523716,749
敷金及び保証金の差入による支出△ 649△ 2,393△ 1,743△ 2,489△ 1,516
敷金及び保証金の回収による収入9512,4922,2551,5521,601
受入敷金保証金の返還による支出△ 3,859△ 2,797△ 6,401△ 5,728△ 5,779
受入敷金保証金の受入による収入3,2193,2725,1925,5364,646
その他314△ 5691291,242△ 46
財務活動によるキャッシュ・フロー13,723△ 66,821112,376△ 9,61965,675
短期借入金の純増減額（△は減少）△ 8,000△ 4,0009,0008,500△ 756
ファイナンス・リース債務の返済による支出△ 160△ 235△ 183△ 104△ 234
長期借入れによる収入112,50014,500149,50071,722178,204
長期借入金の返済による支出△ 68,300△ 54,500△ 50,000△ 56,053△ 69,000
株式の発行による収入122524105667639
社債の発行による収入--49,737--
社債の償還による支出--△ 20,000△10,000△10,000
自己株式の売却による収入-2211248388
自己株式の取得による支出△ 8,790△ 8,631△ 2,803△ 8,982△ 14,379
配当金の支払額△ 13,602△ 14,375△ 14,682△ 15,515△ 19,838
非支配株主への配当金の支払額△ 44△ 125△ 83△ 97△ 158
匿名組合出資者からの払込みによる収入----810
連結範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出		--△ 8,226△ 5-
現金及び現金同等物に係る換算差額△ 5△ 24△ 692736
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）56,983△ 40,718△ 6,987△ 2,831△ 40,023
現金及び現金同等物の期首残高61,347118,33077,61170,62467,793
現金及び現金同等物の期末残高118,33077,61170,62467,79327,770