キャッシュ・フロー計算書

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連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー13,258△ 31,88921,49889,96456,618
税金等調整前当期純利益70,97469,30767,72265,40773,090
減価償却費16,02616,87718,82419,20119,805
減損損失1,4262543,6141,989121
投資有価証券評価損益(△は益)278----
固定資産売却損益(△は益)-△ 946△ 3,311-△ 393
持分法による投資損益(△は益)△ 16△ 83△ 25△ 167△ 313
貸倒引当金の増減額(△は減少)△ 13△ 110△ 19
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)△ 21△ 13△ 11△ 9△ 7
転貸事業損失引当金の増減額(△は減少)△ 152△ 55△ 155△ 87△ 15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△ 282912△ 555△ 291513
受取利息及び受取配当金△ 1,079△ 304△ 121△ 114△ 208
支払利息7,8177,5397,3348,7538,788
売上債権の増減額(△は増加)△ 623△ 1,157△ 769△ 8,9221,266
たな卸資産の増減額(△は増加)△ 67,146△ 73,977△ 28,94332,938△ 53,594
営業エクイティ投資の増減額(△は増加)5,497△ 1,748△ 7,044△ 8,454△ 12,916
仕入債務の増減額(△は減少)2,497△ 15,5466,08411,78140,258
預り金の増減額(△は減少)4,522△ 158△ 10,6528,1028,648
その他1,953△ 2,2444,566△ 8,105△ 2,670
小計41,658△ 1,34656,103122,02382,352
利息及び配当金の受取額1,06428594257390
利息の支払額△ 7,970△ 9,332△ 9,425△ 8,181△ 8,197
法人税等の支払額△ 21,494△ 21,495△ 25,274△ 24,134△ 17,927
投資活動によるキャッシュ・フロー△ 59,714△ 54,558△ 51,637△ 46,699△ 30,490
投資有価証券の取得による支出△ 3,989△ 1,499△ 4,439△ 4,971△ 15,779
投資有価証券の売却及び清算による収入2,9071,4103,4911431,375
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び
出資金の取得による支出
△ 9,692--△ 21,544△ 3,461
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出----△ 85
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入---520-
有形及び無形固定資産の取得による支出△ 50,367△ 61,300△ 71,665△ 20,824△ 20,363
有形及び無形固定資産の売却による収入30812,06619,58907,819
敷金及び保証金の差入による支出△ 757△ 1,018△ 1,148△ 649△ 2,393
敷金及び保証金の回収による収入1,5029641,2409512,492
受入敷金保証金の返還による支出△ 2,558△ 12,448△ 3,153△ 3,859△ 2,797
受入敷金保証金の受入による収入4,5206,1244,1893,2193,272
その他△ 1,5861,142258314△ 569
財務活動によるキャッシュ・フロー53,63776,57543,78713,723△ 66,821
短期借入金の純増減額(△は減少)△ 3,300△ 500△ 11,500△ 8,000△ 4,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出△ 148△ 148△ 149△ 160△ 235
長期借入れによる収入184,000160,00080,000112,50014,500
長期借入金の返済による支出△ 102,500△ 91,300△ 60,800△ 68,300△ 54,500
社債の発行による収入29,82019,86969,360--
社債の償還による支出△ 3,000-△ 10,000--
株式の発行による収入42688391122524
非支配株主からの払込みによる収入10598---
自己株式の売却による収入----22
自己株式の取得による支出△ 0△ 0△ 10,048△ 8,790△ 8,631
配当金の支払額△ 10,047△ 11,504△ 13,435△ 13,602△ 14,375
非支配株主への配当金の支払額△ 1,465△ 26△ 31△ 44△ 125
連結範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出
△ 40,253----
現金及び現金同等物に係る換算差額△ 8△ 250△ 5△ 24
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,173△ 9,89713,64856,983△ 40,718
現金及び現金同等物の期首残高50,41857,59147,69961,347118,330
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額(△は減少)
-4---
現金及び現金同等物の期末残高57,59147,69961,347118,33077,611